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TRAVELSAFE fr

  • Actif
  • Numéro:
    0660.700.256
  • Type d'entité:
    Personne morale
  • Situation:
    Situation normale
  • Capital:
    18 600 EUR
  • Forme juridique:
    Société privée à responsabilité limitée
    Depuis le 04-08-2016

Siège social

  • Boulevard de la Cense, 47
    1410 Waterloo
    Belgique

Dénominations

  • Dénomination sociale en français : TRAVELSAFE

Capitaux propres

Bénéfice (Perte) de l'exercice

Bilan passif de la société TRAVELSAFE

Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée20182017
Capitaux propres 30.166 € 34.667 €
Capital 18.600 € 18.600 €
Réserves 11.566 € 16.067 €
Dettes 454.053 € 341.132 €
Dettes à un an au plus 17.330 € 39.792 €
Comptes de régularisation - Passif 436.722 € 301.340 €
Passif 484.219 € 375.799 €

Bilan actif de la société TRAVELSAFE

L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée20182017
Actifs circulants 484.219 € 375.799 €
Créances commerciales à un an au plus 215.091 € 251.208 €
Autres créances à un an au plus 10.622 € 10.121 €
Valeurs disponibles 218.767 € 113.321 €
Comptes de régularisation - Actif 39.739 € 1.149 €
Actif 484.219 € 375.799 €

Compte de résultats de la société TRAVELSAFE

Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée20182017
Bénéfice (Perte) d'exploitation 15.057 € 24.470 €
Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus 55 €
Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses 195 € 217 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts 14.863 € 24.308 €
Impôts sur le résultat 4.364 € 8.241 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice 10.499 € 16.067 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter 10.499 € 16.067 €

Ratios financier de la société TRAVELSAFE

Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios20182017
Ratios de valeur ajoutée
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) 1.18% 0.83%
Ratios de liquidité
Liquidité au sens large 1.07 1.10
Liquidité au sens strict 25.65 9.42
Ratios de solvabilité
Degré d'indépendance financière (%) 6.23% 9.22%
Degré d'endettement 15.05 9.84
Coût moyen des capitaux de tiers (%) 0.04% 0.06%
Ratios de rentabilité
Rentabilité nette des
capitaux propres avant impôts (%)
49.27% 70.12%
Rentabilité nette des
capitaux propres après impôts (%)
34.80% 46.35%
Cash-flow / Capitaux propres (%) 34.80% 46.35%
Rentabilité brute de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%)
3.11% 6.52%
Rentabilité nette de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%)
3.11% 6.52%

Informations diverses

  • L'assemblée générale de l'entreprise TRAVELSAFE se déroule en mai et l'année comptable se termine le 31 décembre.