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TESCASH SPRL fr

  • Actif
  • Numéro:
    0831.363.739
  • Numéro de TVA
    Depuis le 01-03-2011
    BE0831363739
  • Type d'entité:
    Personne morale
  • Situation:
    Situation normale
  • Capital:
    18 600 EUR
  • Forme juridique:
    Société privée à responsabilité limitée
    Depuis le 22-11-2010

Siège social

  • Clos des Lutins, 10
    1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve
    Belgique

Dénominations

  • Dénomination sociale en français : TESCASH SPRL

Capitaux propres

Bénéfice (Perte) de l'exercice

Bilan passif de la société TESCASH SPRL

Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée20182017201620152014201320122011
Capitaux propres 45.774 € 33.433 € 32.132 € 28.371 € 26.016 € 24.084 € 14.654 € 9.464 €
Capital 12.200 € 12.200 € 12.200 € 12.200 € 12.200 € 12.200 € 9.200 € 6.200 €
Réserves 1.860 € 1.860 € 1.860 € 1.860 € 1.860 € 1.860 € 1.860 € 1.860 €
Bénéfice (Perte) reporté(e) 31.714 € 19.373 € 18.072 € 14.311 € 11.956 € 10.024 € 3.594 € 1.404 €
Dettes 47.009 € 9.826 € 14.287 € 12.097 € 3.255 € 6.123 € 5.184 € 4.499 €
Dettes à plus d'un an 25.302 € 4.490 € 6.751 € 8.958 €
Dettes à un an au plus 21.707 € 5.336 € 7.535 € 2.894 € 3.255 € 6.123 € 5.079 € 4.499 €
Comptes de régularisation - Passif 245 € 105 €
Passif 92.783 € 43.259 € 46.418 € 40.468 € 29.271 € 30.207 € 19.838 € 13.963 €

Bilan actif de la société TESCASH SPRL

L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée20182017201620152014201320122011
Actifs immobilisés 68 463 € 6 422 € 8 903 € 9 925 € 5 488 € 6 494 € 850 € 757 €
Immobilisations incorporelles 150 € 335 € 522 € 707 €
Immobilisations corporelles 68.200 € 6.160 € 8.640 € 9.875 € 5.288 € 6.109 € 278 €
Immobilisations financières 263 € 263 € 263 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €
Actifs circulants 24.320 € 36.836 € 37.516 € 30.543 € 23.783 € 23.713 € 18.988 € 13.206 €
Créances commerciales à un an au plus 2.210 € 10.417 € 21.690 € 3.633 € 8.841 € 2.655 € 7.913 € 7.416 €
Autres créances à un an au plus 9.385 € 12.667 € 6.127 € 17.105 € 10.575 € 7.360 € 5.131 € 3.282 €
Valeurs disponibles 12.573 € 13.668 € 9.291 € 9.784 € 4.156 € 13.483 € 5.944 € 2.508 €
Comptes de régularisation - Actif 152 € 84 € 408 € 21 € 211 € 216 €
Actif 92.783 € 43.259 € 46.418 € 40.468 € 29.271 € 30.207 € 19.838 € 13.963 €

Compte de résultats de la société TESCASH SPRL

Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée20182017201620152014201320122011
Bénéfice (Perte) d'exploitation 14.373 € 2.817 € 5.573 € 3.273 € 3.422 € 8.662 € 3.252 € 4.433 €
Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus 35 € 4 € 0 €
Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses 1.427 € 326 € 384 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts 12.981 € 2.495 € 5.189 € 2.988 € 2.514 € 8.472 € 2.840 € 4.261 €
Impôts sur le résultat 564 € 1.429 € 633 € 582 € 2.042 € 650 € 997 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice 12.981 € 1.931 € 3.761 € 2.355 € 1.932 € 6.430 € 2.190 € 3.264 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter 12.981 € 1.931 € 3.761 € 2.355 € 1.932 € 6.430 € 2.190 € 3.264 €

Ratios financier de la société TESCASH SPRL

Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios20182017201620152014201320122011
Ratios de valeur ajoutée
Taux de valeur ajoutée (%) 5.54% 8.55%
Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) 63.60% 71.25% 126.16% 137.27% 142.49% 266.79% 1732.37%
Amortissements, réductions de valeur
et provisions / Valeur ajoutée (%)
37.92% 42.87% 31.58% 32.88% 40.31% 20.72% 9.00% 4.44%
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) 5.04% 5.63% 3.75% 2.99% 12.45% 1.72% 11.57% 3.45%
Ratios de liquidité
Liquidité au sens large 1.12 6.90 4.98 9.73 7.31 3.87 3.66 2.94
Liquidité au sens strict 1.11 6.89 4.92 10.55 7.24 3.84 3.74 2.94
Nombre de jours de crédit client 44.3346.28
Nombre de jours de crédit fournisseur 25.9314.28
Ratios de solvabilité
Degré d'indépendance financière (%) 49.33% 77.29% 69.22% 70.11% 88.88% 79.73% 73.87% 67.78%
Degré d'endettement 1.03 0.29 0.44 0.43 0.13 0.25 0.35 0.48
Coût moyen des capitaux de tiers (%) 3.04% 3.32% 2.69% 2.41% 28.17% 3.14% 8.06% 3.83%
Ratios de rentabilité
Marge brute sur ventes (%) 5.49% 7.96%
Marge nette sur ventes (%) 4.99% 7.58%
Rentabilité nette des
capitaux propres avant impôts (%)
28.36% 7.46% 16.15% 10.53% 9.66% 35.18% 19.38% 45.03%
Rentabilité nette des
capitaux propres après impôts (%)
28.36% 5.78% 11.70% 8.30% 7.43% 26.70% 14.94% 34.49%
Cash-flow / Capitaux propres (%) 51.81% 13.19% 21.77% 19.62% 18.84% 36.31% 17.16% 36.83%
Rentabilité brute de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%)
27.10% 12.25% 18.98% 16.04% 21.86% 36.35% 18.06% 33.34%
Rentabilité nette de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%)
15.53% 6.52% 12.01% 8.11% 11.72% 28.68% 16.42% 31.75%

Compétences professionnelles

Carrelage, marbre, pierre naturelle
Depuis 2017-03-15
Connaissances de gestion de base
Depuis 2011-02-14
Electrotechnique
Depuis 2017-03-15
Entreprise générale
Depuis 2017-03-15
Finition (peintures et tapisseries)
Depuis 2017-03-15
Gros oeuvre
Depuis 2017-03-15
Installateur-frigoriste
Depuis 2017-03-15
Installation (chauffage, climatisation, sanitaire,gaz)
Depuis 2017-03-15
Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie
Depuis 2017-03-15
Menuiserie générale
Depuis 2017-03-15
Plafonnage, cimentage, chape
Depuis 2017-03-15
Toiture, étanchéité
Depuis 2017-03-15

Autorisations

Comp. prof. carrelage, du marbre et de la pierre naturelle
Depuis 2017-03-08
Comp. prof. chauffage central, climatisation, gaz, sanitaire
Depuis 2017-03-08
Compétence prof. placement/ réparation menuiserie/ vitrerie
Depuis 2017-03-08
Compétence prof. plafonnage, cimentage ou pose de chapes
Depuis 2017-03-08
Compétence professionnelle activités d'entrepreneur général
Depuis 2017-03-08
Compétence professionnelle activités de finition
Depuis 2017-03-08
Compétence professionnelle activités de menuiserie générale
Depuis 2017-03-08
Compétence professionnelle activités du gros-oeuvre
Depuis 2017-03-08
Compétence professionnelle activités électrotechniques
Depuis 2017-03-08
Compétence professionnelle installateur-frigoriste
Depuis 2017-03-08
Compétence professionnelle toiture et étanchéité
Depuis 2017-03-08

Activités TVA

Code NACE-BEL2008
43310 Travaux de plâtrerie
Principale
43390 Autres travaux de finition
Secondaire

Informations diverses

  • L'assemblée générale de l'entreprise TESCASH SPRL se déroule en mai et l'année comptable se termine le 31 décembre.