- Numéro:
0477.302.554
- Numéro de TVA
Depuis le 01-06-2002 BE0477302554
- Type d'entité:
Personne morale
- Dénomination sociale en néerlandais : TESA INVEST
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
| Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|
| Capitaux propres | 11.195.104 € | 11.193.150 € | 11.198.420 € | 14.314.203 € | 14.079.696 € | 13.862.466 € | 13.767.656 € | 15.558.147 € | 15.671.913 € | 22.526.715 € | 22.838.966 € |
| Capital | 13.963.615 € | 13.963.615 € | 13.963.615 € | 18.500.000 € | 18.500.000 € | 18.500.000 € | 18.500.000 € | 20.500.000 € | 20.500.000 € | 20.500.000 € | 20.500.000 € |
| Réserves | 1.551.093 € | 1.582.889 € | 1.582.889 € | 2.097.126 € | 2.097.126 € | 2.097.126 € | 2.097.126 € | 2.097.126 € | 2.097.126 € | 2.097.126 € | 2.097.126 € |
| Bénéfice (Perte) reporté(e) | -4.319.604 € | -4.353.354 € | -4.348.085 € | -6.282.922 € | -6.517.430 € | -6.734.660 € | -6.829.470 € | -7.038.979 € | -6.925.212 € | -70.410 € | 241.841 € |
| Dettes | 122.246 € | 55.416 € | 496.641 € | 1.758.830 € | 1.930.663 € | 3.127.657 € | 5.881.897 € | 3.600.665 € | 8.274.017 € | 7.933.741 € | 7.648.599 € |
| Dettes à plus d'un an | | | | 157.464 € | 174.960 € | 1.299.298 € | 3.589.983 € | 3.274.869 € | 5.069.388 € | 6.087.497 € | 5.797.500 € |
| Dettes à un an au plus | 122.246 € | 55.416 € | 496.641 € | 1.601.366 € | 1.755.703 € | 1.828.360 € | 2.291.914 € | 325.797 € | 3.204.629 € | 1.846.244 € | 1.851.099 € |
| Passif | 11.317.350 € | 11.248.565 € | 11.695.060 € | 16.073.033 € | 16.010.359 € | 16.990.123 € | 19.649.553 € | 19.158.812 € | 23.945.931 € | 30.460.456 € | 30.487.566 € |
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
| Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|
| Actifs immobilisés | 8 859 883 € | 8 902 283 € | 8 904 883 € | 14 756 652 € | 14 695 419 € | 15 819 917 € | 18 158 223 € | 17 943 082 € | 23 639 928 € | 30 223 591 € | 30 179 958 € |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | | | | | 8.002 € | 16.001 € |
| Immobilisations corporelles | | | | 2.507 € | 424 € | 1.123 € | 21.054 € | 59.913 € | 102.428 € | 145.277 € | 93.645 € |
| Immobilisations financières | 8.859.883 € | 8.902.283 € | 8.904.883 € | 14.754.145 € | 14.694.994 € | 15.818.794 € | 18.137.169 € | 17.883.169 € | 23.537.500 € | 30.070.312 € | 30.070.312 € |
| Actifs circulants | 2.457.467 € | 2.346.282 € | 2.790.177 € | 1.316.381 € | 1.314.940 € | 1.170.206 € | 1.491.330 € | 1.215.730 € | 306.002 € | 236.865 € | 307.607 € |
| Créances à plus d'un an | 1.982.732 € | 2.132.732 € | 2.310.857 € | 865.332 € | 1.223.380 € | 943.536 € | 829.000 € | 735.139 € | | | 16.000 € |
| Créances commerciales à un an au plus | 47.609 € | 72.642 € | 12.100 € | 37.620 € | 27.219 € | 37.147 € | 25.658 € | 23.859 € | 3.025 € | 19.824 € | 26.088 € |
| Autres créances à un an au plus | 5.869 € | 26.295 € | 15.829 € | | 13 € | 13 € | | | 1.278 € | 6.230 € | 3.689 € |
| Valeurs disponibles | 395.834 € | 64.829 € | 441.140 € | 382.407 € | 33.857 € | 187.390 € | 621.049 € | 452.584 € | 297.520 € | 209.786 € | 257.262 € |
| Comptes de régularisation - Actif | 25.424 € | 49.786 € | 10.252 € | 31.021 € | 30.471 € | 2.120 € | 15.624 € | 4.149 € | 4.179 € | 1.025 € | 4.567 € |
| Actif | 11.317.350 € | 11.248.565 € | 11.695.060 € | 16.073.033 € | 16.010.359 € | 16.990.123 € | 19.649.553 € | 19.158.812 € | 23.945.931 € | 30.460.456 € | 30.487.566 € |
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
| Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|
| Ventes et prestations - Produits d'exploitation non récurrents inclus | 48.285 € | 70.108 € | 172.500 € | | | | | | | | |
| Coût des ventes et des prestations - Charges d'exploitation non récurrentes incluses | 76.979 € | 158.156 € | 146.790 € | | | | | | | | |
| Bénéfice (Perte) d'exploitation | -28.694 € | -88.048 € | 25.710 € | 136.101 € | 127.282 € | 93.701 € | 54.716 € | -86.000 € | 10.283 € | 7.643 € | 87.465 € |
| Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus | 75.364 € | 84.445 € | 545.650 € | | | | | | | | |
| Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses | 33.716 € | 168 € | 5.414 € | | | | | | | | |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | 12.954 € | -3.770 € | 565.946 € | 235.801 € | 217.884 € | 95.388 € | 209.948 € | -114.468 € | -6.855.714 € | -311.367 € | 2.187.508 € |
| Impôts sur le résultat | 11.000 € | 1.499 € | 38.052 € | 1.294 € | 654 € | 579 € | 438 € | -701 € | -913 € | 884 € | 5.234 € |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice | 1.954 € | -5.270 € | 527.894 € | 234.507 € | 217.230 € | 94.810 € | 209.509 € | -113.767 € | -6.854.802 € | -312.251 € | 2.182.274 € |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | 1.954 € | -5.270 € | 527.894 € | 234.507 € | 217.230 € | 94.810 € | 209.509 € | -113.767 € | -6.854.802 € | -312.251 € | 2.182.274 € |
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
| Ratios | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|
| Ratios de valeur ajoutée |
| Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) | | | | 199.05% | 182.35% | 162.63% | 110.40% | -29.07% |
| Frais de personnel / Valeur ajoutée (%) | | | | | 0.39% | | | -1.45% |
Amortissements, réductions de valeur
et provisions / Valeur ajoutée (%) | | | | 0.68% | 0.53% | 17.65% | 25.94% | -116.12% |
| Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) | -4.08% | | | 6.38% | 13.26% | 61.24% | 129.52% | -640.16% |
Acquisitions d'immobilisations
corporelles / Valeur ajoutée (%) | | | | 2.17% | | 0.66% | 1.87% | |
| Ratios de liquidité |
| Liquidité au sens large | 3.88 | 3.85 | 0.97 | 0.28 | 0.05 | 0.12 | 0.29 | 1.48 |
| Liquidité au sens strict | 3.68 | 2.96 | 0.94 | 0.26 | 0.03 | 0.12 | 0.28 | 1.46 |
| Nombre de jours de crédit client | 643.60 | 378.19 | 25.60 | | | | | |
| Ratios de solvabilité |
| Degré d'indépendance financière (%) | 98.92% | 99.51% | 95.75% | 89.06% | 87.94% | 81.59% | 70.07% | 78.12% |
| Degré d'endettement | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.14 | 0.23 | 0.43 | 0.28 |
| Coût moyen des capitaux de tiers (%) | 0.71% | 0.30% | 1.09% | 0.51% | 0.90% | 2.30% | 1.74% | 5.74% |
| Ratios de rentabilité |
| Marge brute sur ventes (%) | -185.11% | -125.59% | 15.25% | | | | | |
| Marge nette sur ventes (%) | -185.11% | -125.59% | 14.90% | | | | | |
Rentabilité nette des
capitaux propres avant impôts (%) | 0.12% | -0.03% | 5.05% | 1.65% | 1.55% | 0.69% | 1.52% | -7.44% |
Rentabilité nette des
capitaux propres après impôts (%) | 0.02% | -0.05% | 4.71% | 1.64% | 1.54% | 0.68% | 1.52% | -7.43% |
| Cash-flow / Capitaux propres (%) | 0.02% | -0.05% | 4.71% | 1.60% | 1.55% | 0.84% | 1.67% | -6.91% |
Rentabilité brute de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%) | 0.12% | -0.03% | 4.89% | 1.49% | 1.47% | 1.11% | 1.70% | -4.33% |
Rentabilité nette de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%) | 0.12% | -0.03% | 4.89% | 1.52% | 1.47% | 0.98% | 1.59% | -4.55% |
Connaissances de gestion de base
Depuis 2002-04-29
64200 Activités des sociétés holding
Principale
- L'assemblée générale de l'entreprise TESA INVEST se déroule en mai et l'année comptable se termine le 31 décembre.
TESA INVEST (0477.302.554) est administrateur dans l'entité 0477.814.773
TESA INVEST (0477.302.554) est représentant permanent personne morale dans l'entité 0477.814.773
| Numéro | Dénomination | Type d'entité | Status | |
|---|
| ORPEA BELGIUM | Personne morale | Actif | |
| L2i | Personne morale | Actif | |
| De Cronos Groep | Personne morale | Actif | |
| 24 JUILLET | Personne morale | Actif | |
| ECS corporate | Personne morale | Actif | |
| KPORTFOLIO | Personne morale | Actif | |
