- Numéro:
0628.452.013
- Type d'entité:
Personne morale
- Dénomination sociale en néerlandais : Telenet Finance
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
| Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|
| Capitaux propres | 5.826.278 € | 4.841.239 € | 3.795.991 € | 2.874.451 € |
| Capital | 2.860.000 € | 2.860.000 € | 2.860.000 € | 2.860.000 € |
| Réserves | 148.314 € | 99.062 € | 46.800 € | 723 € |
| Bénéfice (Perte) reporté(e) | 2.817.964 € | 1.882.177 € | 889.191 € | 13.729 € |
| Dettes | 15.043.747 € | 16.544.595 € | 19.453.008 € | 25.296.356 € |
| Dettes à plus d'un an | | | | 12.740.000 € |
| Dettes à un an au plus | 14.758.630 € | 16.479.495 € | 19.419.039 € | 12.517.282 € |
| Comptes de régularisation - Passif | 285.117 € | 65.100 € | 33.968 € | 39.075 € |
| Passif | 20.870.025 € | 21.385.833 € | 23.248.999 € | 28.170.808 € |
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
| Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|
| Actifs circulants | 20.870.025 € | 21.385.833 € | 23.248.999 € | 28.170.808 € |
| Créances à plus d'un an | 858.798 € | 2.851.612 € | 4.517.919 € | 4.739.136 € |
| Créances commerciales à un an au plus | 7.005.999 € | 12.773.257 € | 18.107.243 € | 7.027.710 € |
| Autres créances à un an au plus | 62.009 € | 6 € | 6 € | 6 € |
| Valeurs disponibles | 12.938.719 € | 5.760.960 € | 623.831 € | 16.366.144 € |
| Comptes de régularisation - Actif | 4.500 € | | | 37.813 € |
| Actif | 20.870.025 € | 21.385.833 € | 23.248.999 € | 28.170.808 € |
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
| Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|
| Ventes et prestations | 2 925 882 € | 3 816 118 € | 4 808 421 € | 1 449 663 € |
| Coût des ventes et des prestations | 1 243 393 € | 1 696 374 € | 2 888 574 € | 1 388 269 € |
| Bénéfice (Perte) d'exploitation | 1.682.489 € | 2.119.744 € | 1.919.846 € | 61.393 € |
| Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus | 13.161 € | 13.007 € | 1.533 € | |
| Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses | 246.639 € | 552.451 € | 526.937 € | |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | 1.449.011 € | 1.580.301 € | 1.394.442 € | 21.893 € |
| Impôts sur le résultat | 463.972 € | 535.053 € | 472.903 € | 7.441 € |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice | 985.039 € | 1.045.248 € | 921.540 € | 14.451 € |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | 985.039 € | 1.045.248 € | 921.540 € | 14.451 € |
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
| Ratios | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|
| Ratios de liquidité |
| Liquidité au sens large | 1.33 | 1.12 | 0.96 | 1.87 |
| Liquidité au sens strict | 1.36 | 1.12 | 0.96 | 1.87 |
| Nombre de jours de crédit client | 16.57K | 18.54K | 40.53K | 140K |
| Ratios de solvabilité |
| Degré d'indépendance financière (%) | 27.92% | 22.64% | 16.33% | 10.20% |
| Degré d'endettement | 2.58 | 3.42 | 5.12 | 8.80 |
| Coût moyen des capitaux de tiers (%) | 1.64% | 3.34% | 2.71% | 0.16% |
| Ratios de rentabilité |
| Marge brute sur ventes (%) | 1036.16% | 852.20% | 1320.19% | 894.24% |
| Marge nette sur ventes (%) | 1090.30% | 842.98% | 1177.21% | 335.09% |
Rentabilité nette des
capitaux propres avant impôts (%) | 24.87% | 32.64% | 36.73% | 0.76% |
Rentabilité nette des
capitaux propres après impôts (%) | 16.91% | 21.59% | 24.28% | 0.50% |
| Cash-flow / Capitaux propres (%) | 15.47% | 22.07% | 30.42% | 4.07% |
Rentabilité brute de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%) | 7.72% | 10.08% | 9.27% | 0.58% |
Rentabilité nette de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%) | 8.12% | 9.97% | 8.26% | 0.22% |
Dispense non pme
Depuis 2015-06-04
Prêteur loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation
Depuis 2015-06-03
- L'assemblée générale de l'entreprise Telenet Finance se déroule en avril et l'année comptable se termine le 31 décembre.
