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TAELMAN - REGENCY nl

  • Actif
  • Numéro:
    0430.651.690
  • Type d'entité:
    Personne morale
  • Situation:
    Situation normale
  • Capital:
    75 000 EUR
  • Forme juridique:
    Société anonyme
    Depuis le 01-11-2018

Siège social

  • Boutslaan, 7
    8370 Blankenberge
    Belgique

Dénominations

  • Dénomination sociale en néerlandais : TAELMAN - REGENCY

Capitaux propres

Bénéfice (Perte) de l'exercice

Bilan passif de la société TAELMAN - REGENCY

Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée201820172016201520142013201220112010200920082007
Capitaux propres 1.273.341 € 459.747 € 567.899 € 550.428 € 525.114 € 492.351 € 549.553 € 517.662 € 555.814 € 525.087 € 496.788 € 600.391 €
Capital 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 €
Réserves 875.851 € 62.258 € 62.258 € 44.787 € 19.473 € 19.473 € 19.473 € 19.473 € 19.473 € 19.473 € 19.473 € 19.473 €
Bénéfice (Perte) reporté(e) 322.490 € 322.490 € 430.642 € 430.642 € 430.642 € 397.878 € 455.080 € 423.189 € 461.342 € 430.615 € 402.315 € 505.918 €
Provisions et impôts différés 271.198 €
Dettes 1.920.604 € 1.898.181 € 306.413 € 328.050 € 402.958 € 484.524 € 457.382 € 518.653 € 20.896 € 36.407 € 123.536 € 2.990 €
Dettes à plus d'un an 1.786.668 € 1.841.667 € 270.001 € 290.000 € 310.000 € 330.000 € 350.000 € 370.000 €
Dettes à un an au plus 99.261 € 55.534 € 32.913 € 37.894 € 92.804 € 154.370 € 107.229 € 146.044 € 18.353 € 36.268 € 121.288 € 749 €
Comptes de régularisation - Passif 34.675 € 980 € 3.500 € 156 € 154 € 154 € 153 € 2.609 € 2.544 € 139 € 2.248 € 2.241 €
Passif 3.465.143 € 2.357.928 € 874.312 € 878.479 € 928.072 € 976.875 € 1.006.934 € 1.036.315 € 576.710 € 561.494 € 620.324 € 603.381 €

Bilan actif de la société TAELMAN - REGENCY

L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée201820172016201520142013201220112010200920082007
Actifs immobilisés 1 984 002 € 2 284 676 € 845 532 € 869 647 € 907 102 € 946 123 € 979 678 € 1 006 095 € 406 781 € 442 128 € 481 907 € 483 875 €
Immobilisations corporelles 1.984.002 € 2.284.676 € 845.532 € 869.647 € 907.102 € 946.123 € 979.678 € 1.006.095 € 406.781 € 442.128 € 481.907 € 483.875 €
Actifs circulants 1.481.141 € 73.252 € 28.780 € 8.831 € 20.970 € 30.752 € 27.256 € 30.220 € 169.930 € 119.367 € 138.417 € 119.506 €
Créances à plus d'un an 25.000 €
Autres créances à un an au plus 221.882 € 25.724 € 18.743 € 133 € 3.395 € 2.031 € 44.988 € 27.995 €
Valeurs disponibles 1.223.978 € 47.444 € 7.380 € 8.149 € 9.726 € 24.952 € 24.210 € 26.374 € 169.500 € 116.926 € 90.273 € 88.982 €
Comptes de régularisation - Actif 10.280 € 85 € 2.658 € 549 € 11.244 € 5.801 € 3.046 € 451 € 430 € 410 € 3.156 € 2.529 €
Actif 3.465.143 € 2.357.928 € 874.312 € 878.479 € 928.072 € 976.875 € 1.006.934 € 1.036.315 € 576.710 € 561.494 € 620.324 € 603.381 €

Compte de résultats de la société TAELMAN - REGENCY

Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée201820172016201520142013201220112010200920082007
Bénéfice (Perte) d'exploitation 1.147.928 € -90.868 € 40.923 € 55.601 € 58.214 € 73.111 € 59.536 € 25.447 € 31.464 € 28.313 € 13.548 € 28.293 €
Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus 42 € 1 €
Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses 19.140 € 17.008 € 10.657 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts 1.128.830 € -107.876 € 30.265 € 42.447 € 44.081 € 58.219 € 43.866 € 11.833 € 31.431 € 28.300 € 16.397 € 29.002 €
Impôts sur le résultat 168 € 276 € 12.794 € 17.132 € 11.318 € 15.421 € 11.975 € -15 € 704 € 1.806 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice 857.464 € -108.152 € 17.471 € 25.314 € 32.763 € 42.798 € 31.891 € 11.848 € 30.727 € 28.300 € 16.397 € 27.196 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter 43.870 € -108.152 € 17.471 € 25.314 € 32.763 € 42.798 € 31.891 € 11.848 € 30.727 € 28.300 € 16.397 € 27.196 €

Ratios financier de la société TAELMAN - REGENCY

Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios20182017201620152014201320122011
Ratios de valeur ajoutée
Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) 7.32% 10.01% 13.68% 12.12% 12.48% 14.13% 13.47% 10.08%
Amortissements, réductions de valeur
et provisions / Valeur ajoutée (%)
61.46% 143.40% 42.29% 33.85% 34.25% 30.52% 38.73% 55.85%
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) 18.44% 10.97% 10.86% 11.89% 12.45% 11.54% 12.78% 15.12%
Acquisitions d'immobilisations
corporelles / Valeur ajoutée (%)
1071.51% 17.73% 4.52% 17.18% 717.04%
Ratios de liquidité
Liquidité au sens large 10.87 1.30 0.79 0.23 0.23 0.20 0.25 0.20
Liquidité au sens strict 14.57 1.32 0.79 0.22 0.10 0.16 0.23 0.20
Ratios de solvabilité
Degré d'indépendance financière (%) 36.75% 19.50% 64.95% 62.66% 56.58% 50.40% 54.58% 49.95%
Degré d'endettement 1.72 4.13 0.54 0.60 0.77 0.98 0.83 1.00
Coût moyen des capitaux de tiers (%) 0.87% 0.90% 3.48% 4.01% 3.52% 3.07% 3.43% 2.64%
Ratios de rentabilité
Rentabilité nette des
capitaux propres avant impôts (%)
67.35% -23.46% 5.33% 7.71% 8.39% 11.82% 7.98% 2.29%
Rentabilité nette des
capitaux propres après impôts (%)
67.34% -23.52% 3.08% 4.60% 6.24% 8.69% 5.80% 2.29%
Cash-flow / Capitaux propres (%) 93.65% 24.84% 10.39% 11.40% 13.67% 16.69% 14.44% 12.07%
Rentabilité brute de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%)
34.97% 5.58% 9.43% 10.59% 10.48% 11.52% 10.63% 7.35%
Rentabilité nette de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%)
25.30% -3.85% 4.68% 6.33% 6.28% 7.48% 5.91% 2.46%

Informations diverses

  • L'assemblée générale de l'entreprise TAELMAN - REGENCY se déroule en juin et l'année comptable se termine le 31 décembre.