- Numéro:
0844.814.966
- Sécurité sociale
Depuis le 01-05-2012 1877535-87
- Numéro de TVA
Depuis le 01-04-2012 BE0844814966
- Type d'entité:
Personne morale
- Dénomination sociale en néerlandais : SOMATI SYSTEMS
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
| Donnée | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|
| Capitaux propres | 3.117.707 € | 2.054.948 € | 1.179.648 € |
| Capital | 1.500.000 € | 1.500.000 € | 1.500.000 € |
| Réserves | 133.569 € | 49.716 € | 22.451 € |
| Bénéfice (Perte) reporté(e) | 1.484.139 € | 505.233 € | -342.803 € |
| Provisions et impôts différés | 11.738 € | 17.401 € | 8.750 € |
| Dettes | 8.822.354 € | 7.727.385 € | 8.946.006 € |
| Dettes à plus d'un an | | 575.000 € | 2.150.000 € |
| Dettes à un an au plus | 8.681.313 € | 6.995.908 € | 6.621.918 € |
| Comptes de régularisation - Passif | 141.041 € | 156.477 € | 174.089 € |
| Passif | 11.951.799 € | 9.799.734 € | 10.134.404 € |
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
| Donnée | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|
| Frais d'établissement | | | 4.611 € |
| Actifs immobilisés - Frais d'établissement exclus | 454.179 € | 681.452 € | 871.498 € |
| Immobilisations incorporelles | 294.912 € | 488.255 € | 639.220 € |
| Immobilisations corporelles | 155.033 € | 190.902 € | 229.321 € |
| Immobilisations financières | 4.234 € | 2.294 € | 2.957 € |
| Actifs circulants | 11.497.620 € | 9.118.282 € | 9.258.296 € |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 6.096.883 € | 3.690.616 € | 3.517.936 € |
| Créances commerciales à un an au plus | 4.039.099 € | 3.730.606 € | 4.361.252 € |
| Autres créances à un an au plus | 135.398 € | 110.143 € | 105.626 € |
| Valeurs disponibles | 1.174.274 € | 1.465.189 € | 1.121.862 € |
| Comptes de régularisation - Actif | 51.966 € | 121.728 € | 151.620 € |
| Actif | 11.951.799 € | 9.799.734 € | 10.134.404 € |
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
| Donnée | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|
| Ventes et prestations - Produits d'exploitation non récurrents inclus | 24.990.445 € | 21.450.512 € | 18.875.012 € |
| Coût des ventes et des prestations - Charges d'exploitation non récurrentes incluses | 22.424.035 € | 20.067.787 € | 18.537.818 € |
| Bénéfice (Perte) d'exploitation | 2.566.410 € | 1.382.725 € | 337.194 € |
| Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus | 5.849 € | 41.202 € | 8.032 € |
| Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses | 60.462 € | 205.567 € | 237.223 € |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | 2.511.797 € | 1.218.360 € | 108.003 € |
| Impôts sur le résultat | 834.739 € | 343.060 € | 3.501 € |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice | 1.677.058 € | 875.300 € | 104.502 € |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | 1.677.058 € | 875.300 € | 104.502 € |
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
| Ratios | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|
| Ratios de valeur ajoutée |
| Taux de valeur ajoutée (%) | 42.72% | 43.65% | 45.13% |
| Valeur ajoutée par personne occupée (€) | 90.9K€ | 81.3K€ | 72.8K€ |
| Frais de personnel / Valeur ajoutée (%) | 75.33% | 81.31% | 92.22% |
Amortissements, réductions de valeur
et provisions / Valeur ajoutée (%) | 0.10% | 3.37% | 3.20% |
| Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) | 0.01% | 1.48% | 2.26% |
| Ratios de liquidité |
| Liquidité au sens large | 1.30 | 1.27 | 1.36 |
| Liquidité au sens strict | 0.62 | 0.76 | 0.84 |
Rotation des stocks
d'approvisionnement et marchandises | 16.03 | 11.90 | 8.76 |
Rotation des stocks d'en-cours
et de produits finis | 2.89 | 5.97 | 6.71 |
| Nombre de jours de crédit client | 80.61 | 72.55 | 88.12 |
| Nombre de jours de crédit fournisseur | 52.34 | 63.97 | 78.88 |
| Ratios de solvabilité |
| Degré d'indépendance financière (%) | 26.09% | 20.97% | 11.64% |
| Degré d'endettement | 2.83 | 3.77 | 7.59 |
| Coût moyen des capitaux de tiers (%) | 0.01% | 1.79% | 2.15% |
| Ratios de rentabilité |
| Marge brute sur ventes (%) | 14.21% | 9.21% | 3.37% |
| Marge nette sur ventes (%) | 14.18% | 7.46% | 1.89% |
Rentabilité nette des
capitaux propres avant impôts (%) | 79.87% | 58.65% | 9.16% |
Rentabilité nette des
capitaux propres après impôts (%) | 53.79% | 42.59% | 8.86% |
| Cash-flow / Capitaux propres (%) | 53.94% | 58.38% | 31.41% |
Rentabilité brute de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%) | 20.88% | 17.03% | 5.59% |
Rentabilité nette de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%) | 20.85% | 13.72% | 2.96% |
Le bilan social donne une sorte d’état des lieux de la situation du personnel d’une entreprise. Il permet également de connaître les mouvements du personnel ainsi que la politique de formation d’une entreprise. Le degré d’informations fournies dans le bilan social dépend de la taille de l’entreprise et de quel type de bilan elle dépose, complet, abrégé ou micro.
| Ratios | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|
| Etat des personnes occupées au cours de l'exercice |
| Travailleurs inscrits au registre du personnel |
| Nombre moyen de travailleurs | 119.60 | 116.70 | 118.50 |
Nombre moyen de travailleurs
en équivalents temps plein (ETP) | 117.50 | 115.10 | 117.00 |
| Nombre d’heures effectivement prestées | 190.36K | 183.43K | 186.96K |
| Frais de personnel | 8M | 7.6M | 7.9M |
| Coût horaire moyen (€) | 42.28€ | 41.46€ | 42.06€ |
| Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l’entreprise |
| Nombre moyen de personnes occupées | 3.70 | 5.20 | 4.40 |
Nombre moyen de personnes occupées
en équivalents temps plein (ETP) | 3.70 | 5.20 | 4.40 |
| Nombre d’heures effectivement prestées | 7.22K | 10.36K | 8.59K |
| Frais pour l’entreprise | 262.2K | 393.9K | 317.3K |
| Coût horaire moyen (€) | 36.33€ | 38.03€ | 36.95€ |
| Mouvements du personnel au cours de l’exercice |
Nombre de travailleurs inscrits
au registre du personnel au début de l'exercice | 117 | 117 | 117 |
| + Nombre d'entrées | 31 | 22 | 5 |
| - Nombre de sorties | -26 | -22 | -5 |
Nombre de travailleurs inscrits
au registre du personnel au terme de l'exercice | 122 | 117 | 117 |
| Taux de rotation du personnel (%) | 24.36% | 18.80% | 4.27% |
| Formation des travailleurs inscrits au registre du personnel |
| Durée des formations professionnelles (nombre d'heures) | 3.2K | 6K | 4K |
| Formations continues formelles | 1K | 472 | 812 |
| Formations continues moins formelles ou informelles | 2.2K | 4.2K | 2.2K |
| Formations initiales | | 1.3K | 0.9K |
| Durée des formations professionnelles (en % des heures prestées) (%) | 1.68% | 3.26% | 2.12% |
| Coût net pour l’entreprise (en % des frais de personnel) (%) | 1.96% | 3.90% | 2.92% |
Dispense non pme
Depuis 2012-07-18
27900 Fabrication d'autres matériels électriques
Principale
43221 Travaux de plomberie
Secondaire
46699 Commerce de gros d'autres machines et équipements n.c.a.
Secondaire
46699 Commerce de gros d'autres machines et équipements n.c.a.
Principale
- L'assemblée générale de l'entreprise SOMATI SYSTEMS se déroule en mai et l'année comptable se termine le 31 décembre.
| Numéro | Dénomination | Type d'entité | Status | |
|---|
| POMAGRO | Personne morale | Actif | |
| COGEBI | Personne morale | Actif | |
| Niko | Personne morale | Actif | |
| SANAC | Personne morale | Actif | |
| Vega | Personne morale | Actif | |
| AGRO RIEMST | Personne morale | Actif | |
