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PERTINEA FUND MANAGEMENT (PERTINEA FM et PERTINEA FUND MANAGER) fr

  • Actif
  • Numéro:
    0833.000.465
  • Numéro de TVA
    Depuis le 01-07-2011
    BE0833000465
  • Type d'entité:
    Personne morale
  • Situation:
    Situation normale
  • Capital:
    66 600 EUR
  • Forme juridique:
    Société anonyme
    Depuis le 30-12-2010

Siège social

  • Vilvoordsesteenweg, 101 - Boite a
    1860 Meise
    Belgique

Dénominations

  • Dénomination sociale en français : PERTINEA FUND MANAGEMENT
  • Abréviation en français : PERTINEA FM et PERTINEA FUND MANAGER

Capitaux propres

Bénéfice (Perte) de l'exercice

Bilan passif de la société PERTINEA FUND MANAGEMENT (PERTINEA FM et PERTINEA FUND MANAGER)

Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée20192018201720162015201420132012
Capitaux propres 74.172 € 66.930 € 58.253 € 74.232 € 44.944 € 50.345 € 55.484 € 59.684 €
Capital 66.600 € 66.600 € 66.600 € 66.600 € 66.600 € 66.600 € 66.600 € 66.600 €
Réserves 1.464 € 1.464 € 1.464 € 1.464 €
Bénéfice (Perte) reporté(e) 6.108 € -1.134 € -9.811 € 6.168 € -21.656 € -16.255 € -11.116 € -6.916 €
Dettes 20.633 € 4.503 € 10.610 € 16.135 € 11.796 € 20.806 € 10.886 € 2.346 €
Dettes à un an au plus 13.133 € 4.180 € 2.786 € 15.811 € 4.296 € 13.306 € 3.386 € 2.346 €
Comptes de régularisation - Passif 7.500 € 323 € 7.823 € 323 € 7.500 € 7.500 € 7.500 €
Passif 94.805 € 71.433 € 68.863 € 90.367 € 56.741 € 71.151 € 66.371 € 62.030 €

Bilan actif de la société PERTINEA FUND MANAGEMENT (PERTINEA FM et PERTINEA FUND MANAGER)

L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée20192018201720162015201420132012
Actifs immobilisés 51 500 € 51 500 € 51 500 € 51 773 € 52 856 € 63 221 € 61 600 € 61 600 €
Immobilisations corporelles 273 € 1.356 € 1.621 €
Immobilisations financières 51.500 € 51.500 € 51.500 € 51.500 € 51.500 € 61.600 € 61.600 € 61.600 €
Actifs circulants 43.305 € 19.933 € 17.363 € 38.594 € 3.884 € 7.930 € 4.771 € 430 €
Créances commerciales à un an au plus 7.500 € 1.050 € 37.500 € 1.258 €
Autres créances à un an au plus 1.634 € 1.055 € 1.252 € 928 € 1.466 € 167 €
Valeurs disponibles 35.693 € 17.482 € 15.729 € 39 € 2.632 € 7.002 € 2.046 € 262 €
Comptes de régularisation - Actif 113 € 1.401 €
Actif 94.805 € 71.433 € 68.863 € 90.367 € 56.741 € 71.151 € 66.371 € 62.030 €

Compte de résultats de la société PERTINEA FUND MANAGEMENT (PERTINEA FM et PERTINEA FUND MANAGER)

Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée20192018201720162015201420132012
Bénéfice (Perte) d'exploitation 7.974 € 8.697 € -12.362 € 29.662 € -5.358 € -5.091 € -4.131 € -7.181 €
Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses -285 € 20 € 985 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts 8.259 € 8.677 € -13.347 € 29.288 € -5.401 € -5.139 € -4.199 € -6.916 €
Impôts sur le résultat 1.017 € 2.632 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice 7.242 € 8.677 € -15.979 € 29.288 € -5.401 € -5.139 € -4.199 € -6.916 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter 7.242 € 8.677 € -15.979 € 29.288 € -5.401 € -5.139 € -4.199 € -6.916 €

Ratios financier de la société PERTINEA FUND MANAGEMENT (PERTINEA FM et PERTINEA FUND MANAGER)

Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios20192018201720162015201420132012
Ratios de valeur ajoutée
Taux de valeur ajoutée (%) -141.83%
Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) 506.69% 556.54% -722.51% 1925.48% -263.03% -351.98%
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) -3.46% 0.23% -8.39% 1.19% -0.99% -1.13% -1.90% -1.55%
Ratios de liquidité
Liquidité au sens large 2.10 4.43 1.64 2.39 0.33 0.38 0.44 0.18
Liquidité au sens strict 3.29 4.43 6.23 2.44 0.90 0.60 1.41 0.18
Ratios de solvabilité
Degré d'indépendance financière (%) 78.24% 93.70% 84.59% 82.15% 79.21% 70.76% 83.60% 96.22%
Degré d'endettement 0.28 0.07 0.18 0.22 0.26 0.41 0.20 0.04
Coût moyen des capitaux de tiers (%) -1.38% 0.45% 9.28% 2.32% 0.36% 0.23% 0.72% 4.70%
Ratios de rentabilité
Marge brute sur ventes (%) -143.61%
Marge nette sur ventes (%) -143.61%
Rentabilité nette des
capitaux propres avant impôts (%)
11.13% 12.96% -22.91% 39.45% -12.02% -10.21% -7.57% -11.59%
Rentabilité nette des
capitaux propres après impôts (%)
9.76% 12.96% -27.43% 39.45% -12.02% -10.21% -7.57% -11.59%
Cash-flow / Capitaux propres (%) 9.76% 12.96% -26.96% 40.91% -9.61% -8.60% -7.57% -11.59%
Rentabilité brute de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%)
8.41% 12.18% -17.56% 34.02% -7.53% -6.02% -6.21% -10.97%
Rentabilité nette de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%)
8.41% 12.18% -17.95% 32.82% -9.44% -7.16% -6.21% -10.97%

Compétences professionnelles

Connaissances de gestion de base
Depuis 2011-04-06

Activités TVA

Code NACE-BEL2008
70220 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Principale

Informations diverses

  • L'assemblée générale de l'entreprise PERTINEA FUND MANAGEMENT (PERTINEA FM et PERTINEA FUND MANAGER) se déroule en février et l'année comptable se termine le 30 septembre.

Relation(s) avec d'autre(s) entreprise(s)

PERTINEA FUND MANAGEMENT (PERTINEA FM et PERTINEA FUND MANAGER) (0833.000.465) est représentant permanent personne morale dans l'entité 0839.182.929
PERTINEA FUND MANAGEMENT (PERTINEA FM et PERTINEA FUND MANAGER) (0833.000.465) est gérant dans l'entité 0839.182.929