- Numéro:
0466.386.094
- Sécurité sociale
Depuis le 10-09-2001
Supprimé le 14-01-2016 1272684-61
- Type d'entité:
Personne morale
- Dénomination sociale en français : LES PENICHES
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
| Donnée | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|
| Capitaux propres | 0 € | 10.822 € | 52.342 € | -6.911 € | -40.623 € | 11.152 € | 15.584 € | 17.107 € |
| Bénéfice (Perte) reporté(e) | 1.162 € | 10.822 € | 52.342 € | -6.911 € | -40.623 € | 11.152 € | 15.584 € | 17.107 € |
| Provisions et impôts différés | | 11.670 € | | | | | | |
| Dettes | | 95.737 € | 113.603 € | 152.157 € | 221.491 € | 150.024 € | 93.646 € | 44.472 € |
| Dettes à plus d'un an | | 10.444 € | 13.273 € | 20.885 € | 28.610 € | 8.432 € | | 1.158 € |
| Dettes à un an au plus | | 85.293 € | 100.330 € | 131.272 € | 192.881 € | 141.374 € | 93.646 € | 43.314 € |
| Comptes de régularisation - Passif | | | | | | 218 € | | |
| Passif | | 118.229 € | 165.945 € | 145.246 € | 180.868 € | 161.176 € | 109.230 € | 61.579 € |
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
| Donnée | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|
| Actifs immobilisés | | 18.579 € | 24.460 € | 28.512 € | 36.666 € | 23.272 € | 14.986 € | 23.376 € |
| Immobilisations incorporelles | | | 137 € | | | 196 € | 393 € | 589 € |
| Immobilisations corporelles | | 16.174 € | 21.918 € | 26.107 € | 32.961 € | 19.471 € | 11.193 € | 20.837 € |
| Immobilisations financières | | 2.405 € | 2.405 € | 2.405 € | 3.705 € | 3.605 € | 3.400 € | 1.950 € |
| Actifs circulants | | 99.650 € | 141.485 € | 116.734 € | 144.202 € | 137.904 € | 94.244 € | 38.203 € |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | | 1.880 € | | | | | | |
| Créances commerciales à un an au plus | | 9.291 € | 39.271 € | 33.975 € | 15.236 € | 14.161 € | 17.393 € | 985 € |
| Autres créances à un an au plus | | 46.780 € | 79.375 € | 56.545 € | 90.990 € | 109.821 € | 3.622 € | 1.270 € |
| Valeurs disponibles | | 41.681 € | 19.886 € | 22.224 € | 32.707 € | 13.187 € | 5.022 € | 35.764 € |
| Comptes de régularisation - Actif | 0 € | 18 € | 2.953 € | 3.990 € | 5.269 € | 735 € | 68.207 € | 184 € |
| Actif | | 118.229 € | 165.945 € | 145.246 € | 180.868 € | 161.176 € | 109.230 € | 61.579 € |
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
| Donnée | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|
| Ventes et prestations | | | | | | | | 0 € |
| Bénéfice (Perte) d'exploitation | -7.952 € | -9.132 € | 61.747 € | 29.740 € | -47.999 € | -3.139 € | -1.846 € | -90.979 € |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice | -9.661 € | -41.520 € | 59.253 € | 29.280 € | -51.775 € | -4.432 € | -1.524 € | -90.689 € |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | -9.661 € | -41.520 € | 59.253 € | | | | | |
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
| Ratios | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|
| Ratios de valeur ajoutée |
| Taux de valeur ajoutée (%) | 63.93% | 69.28% | 70.59% | 67.69% | 61.89% | 67.72% | 63.65% | 59.15% |
| Valeur ajoutée par personne occupée (€) | 32.7K€ | 36.8K€ | 37.7K€ | 31.6K€ | 32.4K€ | 32.7K€ | 30.6K€ | 22.4K€ |
| Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) | | 450.00% | 498.02% | 296.19% | 300.34% | 411.26% | 366.86% | 205.90% |
| Frais de personnel / Valeur ajoutée (%) | 99.18% | 89.58% | 75.81% | 87.03% | 112.30% | 97.13% | 96.64% | 149.48% |
Amortissements, réductions de valeur
et provisions / Valeur ajoutée (%) | 6.98% | 12.34% | 2.85% | 2.45% | 3.52% | 3.24% | 3.91% | 7.88% |
| Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) | 0.85% | 1.24% | 1.13% | 1.36% | 1.33% | 0.50% | 0.15% | 0.23% |
Acquisitions d'immobilisations
corporelles / Valeur ajoutée (%) | | 1.08% | 1.38% | 0.09% | 8.24% | 5.51% | 0.41% | 97.13% |
| Ratios de liquidité |
| Liquidité au sens large | | 1.17 | 1.41 | 0.89 | 0.75 | 0.97 | 1.01 | 0.88 |
| Liquidité au sens strict | | 1.15 | 1.38 | 0.86 | 0.72 | 0.97 | 0.28 | 0.88 |
| Nombre de jours de crédit client | | 57.21 | 338.98 | 141.11 | 55.46 | 54.81 | 68.49 | 13.90 |
| Nombre de jours de crédit fournisseur | | 9.17 | 58.30 | 20.01 | 32.46 | 16.88 | 60 | 10.51 |
| Ratios de solvabilité |
| Degré d'indépendance financière (%) | | 9.15% | 31.54% | -4.76% | -22.46% | 6.92% | 14.27% | 27.78% |
| Degré d'endettement | | 9.92 | 2.17 | -22.02 | -5.45 | 13.45 | 6.01 | 2.60 |
| Coût moyen des capitaux de tiers (%) | | 3.15% | 2.92% | 2.60% | 1.77% | 1.18% | 0.44% | 0.80% |
| Ratios de rentabilité |
| Marge brute sur ventes (%) | 2.59% | 41.34% | 165.89% | 41.95% | -37.53% | 8.91% | 9.88% | -303.92% |
| Marge nette sur ventes (%) | -21.68% | -15.40% | 146.03% | 33.84% | -47.87% | -3.33% | -1.99% | -351.75% |
Rentabilité nette des
capitaux propres avant impôts (%) | | -383.66% | 113.20% | | | -39.74% | -9.78% | -530.13% |
Rentabilité nette des
capitaux propres après impôts (%) | | -383.66% | 113.20% | | | -39.74% | -9.78% | -530.13% |
| Cash-flow / Capitaux propres (%) | | -72.81% | 129.25% | | | 63.73% | 60.86% | 240.33% |
Rentabilité brute de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%) | | -3.80% | 42.76% | 27.79% | -20.73% | 5.50% | 9.06% | 67.34% |
Rentabilité nette de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%) | | -32.25% | 37.70% | 22.88% | -26.46% | -1.66% | -1.02% | -146.69% |
Le bilan social donne une sorte d’état des lieux de la situation du personnel d’une entreprise. Il permet également de connaître les mouvements du personnel ainsi que la politique de formation d’une entreprise. Le degré d’informations fournies dans le bilan social dépend de la taille de l’entreprise et de quel type de bilan elle dépose, complet, abrégé ou micro.
| Ratios | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|
| Etat des personnes occupées au cours de l'exercice |
| Travailleurs inscrits au registre du personnel |
| Nombre moyen de travailleurs | 4.20 | 8.40 | 8.50 | 9.90 | 10.50 | 12.50 | 10.50 | 8.30 |
Nombre moyen de travailleurs
en équivalents temps plein (ETP) | 3.90 | 7.40 | 7.80 | 9.20 | 9.10 | 10.90 | 9.20 | 7.00 |
| Nombre d’heures effectivement prestées | 5.40K | 10.33K | 9.42K | 11.29K | 14.25K | 17.26K | 15.33K | 11.85K |
| Frais de personnel | 126.5K | 244.1K | 223.1K | 253.2K | 330.9K | 346K | 272.3K | 234.6K |
| Coût horaire moyen (€) | 23.44€ | 23.63€ | 23.69€ | 22.43€ | 23.22€ | 20.05€ | 17.76€ | 19.80€ |
| Mouvements du personnel au cours de l’exercice |
Nombre de travailleurs inscrits
au registre du personnel au début de l'exercice | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 | 8 |
| + Nombre d'entrées | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 |
| - Nombre de sorties | -9 | -2 | -2 | -3 | -5 | -8 | -7 | -3 |
Nombre de travailleurs inscrits
au registre du personnel au terme de l'exercice | | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 |
| Taux de rotation du personnel (%) | 62.50% | 16.67% | 22.22% | 33.33% | 40.91% | 66.67% | 80.00% | 50.00% |
| Formation des travailleurs inscrits au registre du personnel |
| Durée des formations professionnelles (nombre d'heures) | | | | 8 | | | 43 | 80 |
| Formations continues formelles | | | | 8 | | | 43 | 80 |
| Durée des formations professionnelles (en % des heures prestées) (%) | | | | 0.07% | | | 0.28% | 0.68% |
| Coût net pour l’entreprise (en % des frais de personnel) (%) | | | | | | | 0.39% | 0.35% |
- L'assemblée générale de l'entreprise LES PENICHES se déroule en mai et l'année comptable se termine le 31 décembre.
