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ICAPITAL fr

  • Actif
  • Numéro:
    0893.699.503
  • Numéro de TVA
    Depuis le 01-07-2017
    BE0893699503
  • Type d'entité:
    Personne morale
  • Situation:
    Situation normale
  • Capital:
    726 726 EUR
  • Forme juridique:
    Société privée à responsabilité limitée
    Depuis le 20-10-2017

Siège social

  • Rue du Prince Royal, 9
    1050 Ixelles
    Belgique

Dénominations

  • Dénomination sociale en français : ICAPITAL

Capitaux propres

Bénéfice (Perte) de l'exercice

Bilan passif de la société ICAPITAL

Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée2014201320122011201020092008
Capitaux propres 1.179.397 € 1.173.669 € 162.044 € 101.868 € -25.094 € -27.802 € -51.832 €
Capital 1.004.000 € 1.004.000 € 62.000 € 62.000 € 62.000 € 62.000 € 62.000 €
Réserves 100.400 € 100.400 € 1.993 €
Bénéfice (Perte) reporté(e) 74.997 € 69.269 € 98.051 € 39.868 € -87.094 € -89.802 € -113.832 €
Dettes 1.146.415 € 2.216.651 € 4.345.163 € 4.035.344 € 2.529.986 € 395.415 € 1.760.478 €
Dettes à plus d'un an 195.737 € 125.000 € 1.482.750 €
Dettes à un an au plus 1.146.415 € 2.020.914 € 4.345.163 € 4.035.344 € 2.404.986 € 395.415 € 277.651 €
Comptes de régularisation - Passif 76 €
Passif 2.325.812 € 3.390.321 € 4.507.208 € 4.137.212 € 2.504.892 € 367.613 € 1.708.646 €

Bilan actif de la société ICAPITAL

L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée2014201320122011201020092008
Frais d'établissement 0 €
Actifs immobilisés 11.084 € 117 € 234 € 534 € 744 € 73.452 € 134.120 €
Immobilisations corporelles 11.084 € 117 € 234 € 534 € 744 € 1.877 € 35.592 €
Immobilisations financières 71.576 € 98.528 €
Actifs circulants 2.314.728 € 3.390.204 € 4.506.974 € 4.136.678 € 2.504.149 € 294.161 € 1.574.526 €
Stocks et commandes en cours d'exécution 1.351.303 € 3.140.620 € 4.441.200 € 3.960.213 € 2.118.654 € 118.344 € 1.422.073 €
Créances commerciales à un an au plus 18.262 € 15.600 €
Autres créances à un an au plus 319.911 € 9.904 € 1.037 € 130.631 € 342.315 € 498 € 0 €
Placements de trésorerie 102.513 €
Valeurs disponibles 643.515 € 239.680 € 32.908 € 45.835 € 7.028 € 155.927 € 33.292 €
Comptes de régularisation - Actif 31.830 € 36.151 € 1.130 € 1.048 €
Actif 2.325.812 € 3.390.321 € 4.507.208 € 4.137.212 € 2.504.892 € 367.613 € 1.708.646 €

Compte de résultats de la société ICAPITAL

Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée2014201320122011201020092008
Bénéfice (Perte) d'exploitation 64.590 € 210.114 € 257.019 € 111.441 € 34.319 € 131.802 € -26.058 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts 7.123 € 110.536 € 90.366 € 61.128 € 4.347 € 23.886 € -113.688 €
Impôts sur le résultat 1.264 € 40.911 € 30.189 € 21.260 € 1.638 € -143 € 143 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice 5.858 € 69.625 € 60.177 € 39.868 € 2.709 € 24.029 € -113.832 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter 5.858 € 69.625 € 60.177 € 39.868 € 2.709 € 24.029 € -113.832 €

Ratios financier de la société ICAPITAL

Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios2014201320122011201020092008
Ratios de valeur ajoutée
Taux de valeur ajoutée (%) -98.95%
Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) 1347.83% 43747.54% 15100.58% 6929.94% 2487.99% 8736.83% -35.80%
Amortissements, réductions de valeur
et provisions / Valeur ajoutée (%)
2.85% 0.04% 0.11% 0.54% 2.92% 0.84% -148.19%
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) 66.17% 37.92% 61.42% 56.24% 40.91% 69.68% -1063.38%
Acquisitions d'immobilisations
corporelles / Valeur ajoutée (%)
13.65% 0.38% 2.10% -562.08%
Ratios de liquidité
Liquidité au sens large 2.02 1.68 1.04 1.03 1.04 0.74 5.67
Liquidité au sens strict 0.84 0.12 0.01 0.04 0.15 0.44 0.55
Nombre de jours de crédit client 676.29
Nombre de jours de crédit fournisseur 493.13
Ratios de solvabilité
Degré d'indépendance financière (%) 50.71% 34.62% 3.60% 2.46% -1.00% -7.56% -3.03%
Degré d'endettement 0.97 1.89 26.81 39.61 -100.82 -14.22 -33.97
Coût moyen des capitaux de tiers (%) 5.86% 4.49% 3.83% 1.73% 0.63% 24.04% 5.03%
Ratios de rentabilité
Marge brute sur ventes (%) -162.86%
Marge nette sur ventes (%) -309.49%
Rentabilité nette des
capitaux propres avant impôts (%)
0.60% 9.42% 55.77% 60.01%
Rentabilité nette des
capitaux propres après impôts (%)
0.50% 5.93% 37.14% 39.14%
Cash-flow / Capitaux propres (%) 0.74% 5.94% 37.32% 39.80%
Rentabilité brute de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%)
3.32% 6.20% 5.71% 3.18% 0.85% 32.67% -0.83%
Rentabilité nette de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%)
3.19% 6.20% 5.70% 3.17% 0.81% 32.36% -1.47%

Compétences professionnelles

Connaissances de gestion de base
Depuis 2008-01-01

Activités TVA

Code NACE-BEL2008
55100 Hôtels et hébergement similaire
Principale
66199 Autres activités auxiliaires de services financiers n.c.a., hors assurance et caisses de retraite
Secondaire
81100 Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Secondaire

Informations diverses

  • L'assemblée générale de l'entreprise ICAPITAL se déroule en juin et l'année comptable se termine le 31 décembre.