- Numéro:
0418.183.727
- Type d'entité:
Personne morale
- Dénomination sociale en français : Cash Distribution
- Abréviation en français : Cash
Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
| Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|
| Capitaux propres | 1.277.687 € | 1.325.598 € | 1.382.285 € | 1.450.327 € | 1.500.641 € | 1.520.506 € | 1.529.645 € | 1.487.257 € | 1.155.265 € | 1.002.277 € | 768.952 € | 817.674 € |
| Capital | 74.368 € | 74.368 € | 74.368 € | 74.368 € | 74.368 € | 74.368 € | 74.368 € | 74.368 € | 74.368 € | 74.368 € | 74.368 € | 74.368 € |
| Plus-values de réévaluation | | | | | | | | | 459.478 € | 616.952 € | 837.485 € | 837.485 € |
| Réserves | 1.263.002 € | 1.273.373 € | 1.339.657 € | 1.384.138 € | 1.428.619 € | 1.446.138 € | 1.455.277 € | 1.412.889 € | 874.791 € | 523.062 € | 18.592 € | 18.592 € |
| Bénéfice (Perte) reporté(e) | -59.684 € | -22.143 € | -31.740 € | -8.179 € | -2.346 € | | | | -253.372 € | -212.105 € | -161.493 € | -112.771 € |
| Provisions et impôts différés | 448.789 € | 405.803 € | 356.905 € | 309.809 € | 332.713 € | 349.992 € | 367.270 € | 384.549 € | 401.827 € | 288.734 € | | 60.000 € |
| Dettes | 3.145.599 € | 3.088.041 € | 3.102.470 € | 3.692.508 € | 3.449.032 € | 3.227.473 € | 4.130.472 € | 3.360.385 € | 2.163.517 € | 1.959.439 € | 2.984.446 € | 2.514.712 € |
| Dettes à plus d'un an | 1.926.772 € | 2.095.262 € | 2.261.030 € | 2.424.140 € | 1.568.199 € | 1.666.732 € | 3.609.306 € | 3.003.935 € | 1.246.555 € | 1.246.555 € | 1.246.556 € | 1.246.555 € |
| Dettes à un an au plus | 1.218.828 € | 992.103 € | 841.440 € | 1.268.368 € | 1.880.833 € | 1.560.741 € | 521.166 € | 356.450 € | 916.962 € | 712.884 € | 1.737.890 € | 1.268.157 € |
| Comptes de régularisation - Passif | | 676 € | | | | | | | | | | |
| Passif | 4.872.075 € | 4.819.442 € | 4.841.660 € | 5.452.644 € | 5.282.386 € | 5.097.971 € | 6.027.387 € | 5.232.191 € | 3.720.609 € | 3.250.450 € | 3.753.398 € | 3.392.386 € |
L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
| Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|
| Actifs immobilisés | 4 832 917 € | 4 745 929 € | 4 796 121 € | 4 871 181 € | 5 165 202 € | 5 020 673 € | 4 926 332 € | 4 785 093 € | 3 023 543 € | 3 048 389 € | 3 645 926 € | 3 217 587 € |
| Immobilisations corporelles | 1.650.277 € | 1.757.289 € | 1.807.481 € | 1.926.241 € | 2.408.262 € | 2.270.905 € | 2.336.247 € | 2.301.173 € | 1.236.174 € | 1.356.426 € | 2.226.747 € | 1.994.368 € |
| Immobilisations financières | 3.182.640 € | 2.988.640 € | 2.988.640 € | 2.944.940 € | 2.756.940 € | 2.749.768 € | 2.590.085 € | 2.483.920 € | 1.787.369 € | 1.691.963 € | 1.419.179 € | 1.223.219 € |
| Actifs circulants | 39.158 € | 73.513 € | 45.539 € | 581.463 € | 117.184 € | 77.298 € | 1.101.055 € | 447.098 € | 697.066 € | 202.061 € | 107.472 € | 174.799 € |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | | | | | | | 766.988 € | | | | | |
| Autres créances à un an au plus | 29.918 € | 42.114 € | 33.326 € | 95.605 € | 99.461 € | 25.520 € | 235.133 € | 217.780 € | 18.876 € | 139.669 € | 91.344 € | 120.849 € |
| Valeurs disponibles | 1.067 € | 29.269 € | 10.699 € | 484.387 € | 14.069 € | 50.034 € | 97.297 € | 226.252 € | 677.171 € | 60.680 € | 14.490 € | 52.374 € |
| Comptes de régularisation - Actif | 8.174 € | 2.130 € | 1.514 € | 1.471 € | 3.654 € | 1.744 € | 1.637 € | 3.066 € | 1.019 € | 1.712 € | 1.638 € | 1.576 € |
| Actif | 4.872.075 € | 4.819.442 € | 4.841.660 € | 5.452.644 € | 5.282.386 € | 5.097.971 € | 6.027.387 € | 5.232.191 € | 3.720.609 € | 3.250.450 € | 3.753.398 € | 3.392.386 € |
Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
| Donnée | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|
| Bénéfice (Perte) d'exploitation | -31.009 € | 17.714 € | 9.556 € | 85.745 € | 57.712 € | 143.612 € | 114.375 € | 51.750 € | 37.020 € | 41.583 € | 151.243 € | 171.051 € |
| Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus | 752 € | | 3 € | | | | | | | | | |
| Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses | 74.668 € | 75.502 € | 100.518 € | | | | | | | | | |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | -104.925 € | -57.788 € | -90.959 € | -73.218 € | -36.993 € | -26.456 € | 25.146 € | 526.819 € | 438.560 € | 651.753 € | -48.725 € | 7.306 € |
| Impôts sur le résultat | | | -13 € | | 150 € | -39 € | 36 € | 39 € | | | -3 € | 13 € |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice | -84.993 € | -34.884 € | -68.042 € | -50.314 € | -19.865 € | -9.139 € | 42.388 € | 544.058 € | 275.467 € | 413.019 € | -48.722 € | 7.293 € |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | -37.540 € | 9.597 € | -23.561 € | -5.833 € | -2.346 € | 8.381 € | 59.908 € | 561.579 € | -41.267 € | -50.612 € | -48.722 € | 7.293 € |
Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
| Ratios | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|
| Ratios de valeur ajoutée |
| Taux de valeur ajoutée (%) | | | 73.33% | 76.22% | 81.89% | 85.41% | 79.39% | 69.35% |
| Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) | 14.74% | 14.56% | 15.21% | 15.56% | 14.18% | 19.33% | 17.32% | 12.59% |
Amortissements, réductions de valeur
et provisions / Valeur ajoutée (%) | 104.58% | 82.45% | 86.08% | 52.94% | 67.95% | 44.65% | 48.35% | 61.29% |
| Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) | 33.95% | 35.03% | 45.84% | 44.35% | 39.35% | 51.78% | 62.45% | 42.22% |
Acquisitions d'immobilisations
corporelles / Valeur ajoutée (%) | 10.46% | 35.96% | | 78.59% | 124.99% | 22.80% | 61.73% | 1790.79% |
| Ratios de liquidité |
| Liquidité au sens large | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.46 | 0.06 | 0.05 | 2.11 | 1.25 |
| Liquidité au sens strict | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.46 | 0.06 | 0.05 | 0.64 | 1.25 |
| Nombre de jours de crédit fournisseur | | | 1.08K | 889.66 | 1.80K | 8.97 | 2.12K | 1.36K |
| Ratios de solvabilité |
| Degré d'indépendance financière (%) | 26.22% | 27.51% | 28.55% | 26.60% | 28.41% | 29.83% | 25.38% | 28.43% |
| Degré d'endettement | 2.81 | 2.64 | 2.50 | 2.76 | 2.52 | 2.35 | 2.94 | 2.52 |
| Coût moyen des capitaux de tiers (%) | 2.08% | 2.16% | 2.91% | 2.49% | 2.51% | 4.33% | 3.64% | 2.03% |
| Ratios de rentabilité |
| Marge brute sur ventes (%) | | | 69.92% | 72.88% | 79.04% | 93.70% | 78.55% | 66.61% |
| Marge nette sur ventes (%) | | | 3.37% | 30.56% | 20.61% | 48.55% | 37.26% | 21.24% |
Rentabilité nette des
capitaux propres avant impôts (%) | -6.65% | -2.63% | -4.92% | -3.47% | -1.31% | -0.60% | 2.77% | 36.58% |
Rentabilité nette des
capitaux propres après impôts (%) | -6.65% | -2.63% | -4.92% | -3.47% | -1.32% | -0.60% | 2.77% | 36.58% |
| Cash-flow / Capitaux propres (%) | 9.79% | 9.05% | 7.08% | 3.14% | 8.43% | 7.05% | 9.93% | 42.85% |
Rentabilité brute de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%) | 4.10% | 4.05% | 4.10% | 2.66% | 4.19% | 5.14% | 5.24% | 13.64% |
Rentabilité nette de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%) | -0.21% | 0.84% | 0.67% | 0.90% | 1.42% | 2.86% | 3.42% | 11.85% |
- L'assemblée générale de l'entreprise Cash Distribution (Cash) se déroule en mai et l'année comptable se termine le 31 décembre.
Cash Distribution (Cash) (0418.183.727) est administrateur dans l'entité 0828.040.696
