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ALCIS MANAGEMENT fr

  • Actif
  • Numéro:
    0544.855.334
  • Sécurité sociale
    Depuis le 17-02-2014
    1392059-60
  • Numéro de TVA
    Depuis le 17-02-2014
    BE0544855334
  • Type d'entité:
    Personne morale
  • Situation:
    Situation normale
  • Capital:
    150 000 EUR
  • Forme juridique:
    Société privée à responsabilité limitée
    Depuis le 27-01-2014
  • Effectif:
    Entre 20 et 49 personnes

Siège social

  • Rue du Collège, 39
    4800 Verviers
    Belgique
  • Téléphone:
    +3287353454

Dénominations

  • Dénomination sociale en français : ALCIS MANAGEMENT

Capitaux propres

Bénéfice (Perte) de l'exercice

Bilan passif de la société ALCIS MANAGEMENT

Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée20182017201620152014
Capitaux propres 95.225 € 146.217 € 146.908 € 148.430 € 150.615 €
Capital 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 €
Réserves 692 € 692 € 692 € 615 € 615 €
Bénéfice (Perte) reporté(e) -55.467 € -4.475 € -3.784 € -2.185 €
Dettes 948.540 € 987.080 € 1.118.477 € 1.061.294 € 1.052.196 €
Dettes à plus d'un an 2.102 € 32.528 €
Dettes à un an au plus 948.494 € 987.035 € 1.113.667 € 1.051.185 € 1.012.886 €
Comptes de régularisation - Passif 46 € 45 € 4.810 € 8.007 € 6.782 €
Passif 1.043.765 € 1.133.297 € 1.265.385 € 1.209.724 € 1.202.811 €

Bilan actif de la société ALCIS MANAGEMENT

L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée20182017201620152014
Frais d'établissement 144.664 € 192.573 € 2.982 € 3.392 € 2.616 €
Actifs immobilisés 314 610 € 294 977 € 248 268 € 216 011 € 184 932 €
Immobilisations corporelles 27.168 € 14.977 € 18.268 € 20.619 € 14.316 €
Immobilisations financières 287.442 € 280.000 € 230.000 € 192.000 € 168.000 €
Actifs circulants 584.491 € 645.747 € 1.014.135 € 993.713 € 1.017.879 €
Stocks et commandes en cours d'exécution 388.817 € 381.109 € 423.644 € 441.862 € 500.917 €
Créances commerciales à un an au plus 84.142 € 118.779 € 123.593 € 93.695 € 69.277 €
Autres créances à un an au plus 35.821 € 34.964 € 23.302 € 19.025 € 40.736 €
Valeurs disponibles 34.319 € 71.829 € 71.145 € 132.026 € 97.288 €
Comptes de régularisation - Actif 41.392 € 39.066 € 372.451 € 307.105 € 309.661 €
Actif 1.043.765 € 1.133.297 € 1.265.385 € 1.209.724 € 1.202.811 €

Compte de résultats de la société ALCIS MANAGEMENT

Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée20182017201620152014
Bénéfice (Perte) d'exploitation -12.226 € 38.130 € 33.193 € 34.819 € 24.210 €
Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus 2.718 € 1.152 € 1.939 €
Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses 40.988 € 38.773 € 33.595 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts -50.496 € 509 € 1.537 € -1.293 € 1.352 €
Impôts sur le résultat 496 € 1.200 € 3.059 € 892 € 737 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice -50.992 € -691 € -1.522 € -2.185 € 615 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter -50.992 € -691 € -1.522 € -2.185 € 615 €

Ratios financier de la société ALCIS MANAGEMENT

Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios20182017201620152014
Ratios de valeur ajoutée
Valeur ajoutée par personne occupée (€) 22.7K€14.6K€24.6K€32.1K€36.5K€
Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) 1600.16% 1560.16% 2811.89% 4166.73% 6327.37%
Frais de personnel / Valeur ajoutée (%) 90.14% 140.60% 90.64% 92.56% 94.51%
Amortissements, réductions de valeur
et provisions / Valeur ajoutée (%)
11.15% 2.74% 1.62% 1.12% 0.76%
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) 7.52% 11.55% 6.36% 5.82% 4.46%
Acquisitions d'immobilisations
corporelles / Valeur ajoutée (%)
4.60% 1.63% 1.10% 2.01% 3.16%
Ratios de liquidité
Liquidité au sens large 0.62 0.65 0.91 0.94 1.00
Liquidité au sens strict 0.16 0.23 0.20 0.23 0.20
Ratios de solvabilité
Degré d'indépendance financière (%) 9.12% 12.90% 11.61% 12.27% 12.52%
Degré d'endettement 9.96 6.75 7.61 7.15 6.99
Coût moyen des capitaux de tiers (%) 4.32% 3.93% 3.00% 3.63% 2.48%
Ratios de rentabilité
Rentabilité nette des
capitaux propres avant impôts (%)
-53.03% 0.35% 1.05% -0.87% 0.90%
Rentabilité nette des
capitaux propres après impôts (%)
-53.55% -0.47% -1.04% -1.47% 0.41%
Cash-flow / Capitaux propres (%) -40.01% 5.53% 4.50% 3.23% 3.17%
Rentabilité brute de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%)
0.32% 4.24% 3.42% 3.65% 2.63%
Rentabilité nette de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%)
-0.91% 3.47% 2.78% 3.08% 2.28%

Bilan social de la société ALCIS MANAGEMENT

Le bilan social donne une sorte d’état des lieux de la situation du personnel d’une entreprise. Il permet également de connaître les mouvements du personnel ainsi que la politique de formation d’une entreprise. Le degré d’informations fournies dans le bilan social dépend de la taille de l’entreprise et de quel type de bilan elle dépose, complet, abrégé ou micro.
Ratios20182017201620152014
Etat des personnes occupées au cours de l'exercice
Travailleurs inscrits au registre du personnel
Nombre moyen de travailleurs 25.00 24.00 22.80 22.00 17.80
Nombre moyen de travailleurs
en équivalents temps plein (ETP)
24.00 23.00 21.50 20.60 16.00
Nombre d’heures effectivement prestées 39.37K37.54K35.89K31.51K23.07K
Frais de personnel 491.4K385.1K431.8K612.6K552.6K
Coût horaire moyen (€) 12.48€ 10.26€ 12.03€ 19.44€ 23.96€
Mouvements du personnel au cours de l’exercice
+ Nombre d'entrées 2625171427
- Nombre de sorties -20-20-19-12-6
Nombre de travailleurs inscrits
au registre du personnel au terme de l'exercice
2726212321
Taux de rotation du personnel (%) 109.52% 107.14% 78.26% 61.90%

Compétences professionnelles

Connaissances de gestion de base
Depuis 2014-02-18

Autorisations

Connaissances de gestion de base
Depuis 2014-02-18

Activités TVA

Code NACE-BEL2008
47299 Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé n.c.a.
Principale
47210 Commerce de détail de fruits et de légumes en magasin spécialisé
Secondaire
47251 Commerce de détail de vins et de spiritueux en magasin spécialisé
Secondaire
47260 Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
Secondaire
47716 Commerce de détail de vêtements, de sous-vêtements et d'accessoires pour dame, homme, enfant et bébé en magasin spécialisé, assortiment général
Secondaire

Activités ONSS

Code NACE-BEL2008
47114 Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente comprise entre 400m² et moins de 2500m²)
Principale

Informations diverses

  • L'assemblée générale de l'entreprise ALCIS MANAGEMENT se déroule en juin et l'année comptable se termine le 31 décembre.