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AGB MASTERPLAN nl

  • Actif
  • Numéro:
    0811.923.652
  • Numéro de TVA
    Depuis le 05-07-2012
    BE0811923652
  • Type d'entité:
    Personne morale
  • Situation:
    Situation normale
  • Forme juridique:
    Régie communale autonome
    Depuis le 12-01-2009

Siège social

  • Pastorijstraat, 30
    3530 Houthalen-Helchteren
    Belgique
  • Téléphone:
    011600683

Dénominations

  • Dénomination sociale en néerlandais : AGB MASTERPLAN

Capitaux propres

Bénéfice (Perte) de l'exercice

Bilan passif de la société AGB MASTERPLAN

Le passif d’un bilan comptable correspond aux éléments qui ont une valeur négative pour l’entreprise. Il regroupe les capitaux propres (passif interne), et les provisions et impôts ainsi que les dettes (passif externe).
Donnée2018201720162015
Capitaux propres -2.151.541 € 5.898.292 € 5.858.843 € 6.072.010 €
Capital 900.000 € 900.000 € 900.000 € 900.000 €
Bénéfice (Perte) reporté(e) -3.181.981 € -3.328.863 € -3.809.463 € -4.098.388 €
Provisions et impôts différés 4.005.134 € 4.198.342 € 4.421.565 €
Dettes 36.883.116 € 25.911.963 € 27.738.049 € 28.707.559 €
Dettes à plus d'un an 34.063.326 € 23.529.974 € 24.304.609 € 25.051.884 €
Dettes à un an au plus 2.818.910 € 876.744 € 1.921.717 € 2.146.968 €
Comptes de régularisation - Passif 879 € 1.505.245 € 1.511.722 € 1.508.707 €
Passif 34.731.575 € 35.815.388 € 37.795.233 € 39.201.134 €

Bilan actif de la société AGB MASTERPLAN

L’actif d’un bilan comptable correspond aux possessions de l’entreprise et donc aux éléments qui constituent des valeurs économiques positives. Il est constitué d’actifs immobilisés et d’actifs circulants.
Donnée2018201720162015
Actifs immobilisés 31 870 899 € 33 350 785 € 34 602 959 € 36 465 771 €
Immobilisations incorporelles 53.150 €
Immobilisations corporelles 30.669.649 € 32.150.785 € 33.602.959 € 35.412.620 €
Immobilisations financières 1.201.250 € 1.200.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €
Actifs circulants 2.860.677 € 2.464.603 € 3.192.274 € 2.735.363 €
Créances commerciales à un an au plus 141.840 € 295.961 € 149.052 € 264.977 €
Autres créances à un an au plus 2.338 € 54.000 € 54.000 € 56.811 €
Placements de trésorerie 900.307 € 49 €
Valeurs disponibles 1.816.192 € 2.114.593 € 2.989.222 € 2.413.575 €
Actif 34.731.575 € 35.815.388 € 37.795.233 € 39.201.134 €

Compte de résultats de la société AGB MASTERPLAN

Le compte de résultat regroupe uniquement les opérations qui ont une incidence directe sur le résultat de l’entreprise pendant un exercice donné. Ceci comprend donc les recettes ou produits desquels on déduit les charges de fonctionnement. Cette différence donne un résultat comptable, qui, s’il est positif correspond à du bénéfice, le cas échéant c’est une perte.
Donnée2018201720162015
Bénéfice (Perte) d'exploitation 1.100.786 € 841.501 € 588.543 € -641.338 €
Produits financiers - Produits financiers non récurrents inclus 11.297 € 441.403 € 502.091 €
Charges financières - Charges financières non récurrentes incluses 965.201 € 995.511 € 1.024.934 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts 146.883 € 287.392 € 65.701 € -1.193.888 €
Impôts sur le résultat -41.166 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice 146.883 € 480.600 € 288.924 € -929.498 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter 146.883 € 480.600 € 288.924 € -929.498 €

Ratios financier de la société AGB MASTERPLAN

Les ratios financiers expriment des rapports entre des rubriques clefs du bilan, du compte de résultats et des annexes des comptes annuels. Ils permettent de synthétiser la situation financière de l'entreprise, en facilitent le suivi à travers le temps et permettent des comparaisons avec d'autres entreprises.
Ratios2018201720162015
Ratios de valeur ajoutée
Valeur ajoutée / Immobilisations corporelles brutes (%) 12.35% 11.14% 11.96% 6.22%
Amortissements, réductions de valeur
et provisions / Valeur ajoutée (%)
57.95% 64.17% 76.89% 147.36%
Charges des dettes / Valeur ajoutée (%) 36.36% 41.63% 40.03% 79.35%
Acquisitions d'immobilisations
corporelles / Valeur ajoutée (%)
2.15% 3.44% 4.14% 9.65%
Ratios de liquidité
Liquidité au sens large 1.01 1.03 0.93 0.75
Liquidité au sens strict 1.01 2.81 1.66 1.27
Ratios de solvabilité
Degré d'indépendance financière (%) -6.19% 16.47% 15.50% 15.49%
Degré d'endettement -17.14 5.07 5.45 5.46
Coût moyen des capitaux de tiers (%) 2.62% 3.33% 3.21% 3.18%
Ratios de rentabilité
Rentabilité nette des
capitaux propres avant impôts (%)
8.15% 4.93% -15.99%
Rentabilité nette des
capitaux propres après impôts (%)
8.15% 4.93% -15.31%
Cash-flow / Capitaux propres (%) 30.89% 34.73% 13.27%
Rentabilité brute de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%)
7.63% 7.87% 8.09% 4.64%
Rentabilité nette de l'actif total
avant impôts et charges de dettes (%)
3.20% 4.12% 3.48% 0.21%

Activités TVA

Code NACE-BEL2008
90042 Gestion de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle
Principale
70220 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Secondaire
82990 Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Secondaire
84130 Administration publique (tutelle) des activités économiques
Secondaire

Informations diverses

  • Pouvoir adjudicateur depuis le 2009-01-12

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NuméroDénominationType d'entitéStatus
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